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@PhyrexNi最近同步 2026/8/29 08:32:23

只是个搬砖的，偶尔恰饭 不奢求，不浪费 没有群也不收费，所有内容均不构成投资建议 近3亿用户共同选择Binance：https://t.co/JukzSnoHH5 Crypto入口OKX就够了：https://t.co/uj2NWBw8x8 13年+ 全球 TOP3 交易全球资产：https://t.co/OAFVr8fH95 真实美股+加密资管：https://t.co/3CNkPV0N8u

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近7日爆款推文

按近 7 日曝光排序，展示前 10 条。

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Phyrex@PhyrexNi
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我说说我自己的真实操作。 首先是 100 万美元中拿出 38 万美元的首付，去买大额人寿保险，保费是 100 万美元，保额是 1,000 万美元。62 万美元借贷，用瑞士法郎来做借贷，目前的利率是 1% 。 因为开设瑞士法郎的借贷需要 CIMB 成为 VIP 用户，条件是存 20 万美元，存三个月。所以这 20 万美元我会买成三个月的美债。 前三个月还有 42 万美元的可支配资金，这部分我会分成四份。 第一份是 15 万美元做双币低买，目标是在 75,000 美元附近买入 Bitcoin。 我会拆成三份，每份 5 万美元，分别选择 7 天、14 天和 30 天到期，避免 15 万美元在同一天全部交割。没有买到就拿收益继续滚，最终交割的话，大约可以买到 2 枚 Bitcoin，扣除双币收益后的实际成本还会低于 75,000 美元。 第二份是 15 万美元做资金费率套利。 主要选择 bitcoin:native 和 ethereum:native 。买入现货的同时做空等值永续合约，合约名义价值始终和现货一致，不做方向性押注，也不超过一倍杠杆。从过去 7 天和 30 天的平均资金费率计算，扣除手续费以后，整套资金的预期年化如果低于 8% 就不做，资金费率转负就平仓。 第三份是 7 万美元卖出现金担保的 Bitcoin 看跌期权。 到期时间选择 30 天至 45 天，行权价放在 63,000 美元至 65,000 美元。没有跌到行权价就赚期权费，跌到了就用准备好的现金接一枚 Bitcoin。 双币和看跌期权加在一起，最大接货本金控制在 22 万美元左右，分仓购买的方式使我不会因为一次下跌把全部资金变成现货。 最后 5 万美元保持现金状态，用来补充保证金、处理极端行情或者等待临时机会。不用的时候就吃稳定币利息。这部分的资金绝对不占用。 三个月以后，20 万美元美债到期，我会留下 10 万美元继续滚动短期美债，5 万美元增加到资金费率套利，剩余 5 万美元继续作为现金储备。 这时候 62 万美元流动资金的结构就是： 15 万美元双币低买 20 万美元资金费率套利 7 万美元现金担保看跌期权 10 万美元短期美债 10 万美元现金和极端行情储备（吃稳定币利息） 如果 Bitcoin 维持在 75,000 美元以上，我赚双币、期权和资金费率的收益。如果跌到 75,000 美元附近，接到大约 2 枚 Bitcoin。如果继续跌到 65,000 美元附近，最多再接一枚。 即使出现这种情况，手中仍然保留接近 20 万美元的短期美债和现金，资金费率套利也保持现货与空单对冲。 这套配置对 62 万美元流动资金的目标年化是 12% 至 15%，对应每年大约 7.44 万至 9.3 万美元的毛收益。按照目前 1% 的瑞士法郎贷款利率计算，一年的名义利息约为 6,200 美元等值，保单现金价值的增长暂时不计入收益。 （利率的对冲暂时先不计算，因为我只付利息不还本金） 总的来说，按照最初的 100 万美元计算，就是 38% 用于大额人寿保险首付，20% 用于三个月美债，15% 用于双币，15% 用于资金费率套利，7% 用于期权，5% 保持现金。 #OKX百万规划师
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Phyrex@PhyrexNi
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刚降落就看到连续弹出下跌信息，想来是沃什在杰克逊霍尔年会上🈶鹰派发言。大概过了一下讲话内容，市场普遍认为沃什说的“我们还有工作要做”是指如果没有看到通胀回到2%的路径，美联储有可能会在接下来的议息会议内有加息的可能。 我个人觉得这种说法没有任何问题，即便是换到鲍威尔来大概率也会这么硕，毕竟美联储角色就是要降低通胀和维持就业平衡。但这并不代表美联储在九月就一定加息。 都知道现在通胀是主要原因是石油，所以油价才是美联储接下来可能会调整利率的主要原因。而且我是不信美联储会在九月调整利率的。 #Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易
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Phyrex@PhyrexNi
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看看到家，没想到小伙伴对这篇推文的内容这么感兴趣，其实这也是我现在几乎真实的操作方案。 我回答一下小伙伴们的问题： 1. 交易的本质是为了获利，所以我首先考虑的是这 100 万能帮我赚出来多少钱，这是一个大方向。所以最大的一头我是以 10 倍收益计算的大额人寿，100万美元的保费，1,000 万美元的保额。 但因为可以借贷，所以相当于我用 38 万美元的杠杆撬动了 1,000 万美元的获利，粗算一下就是 26 倍的杠杆。 因为是瑞士法郎借贷，利率很低，目前只有 1% ，所以每年纯利息大概只有 6,000 多美元，我觉得我还是有能力赚出来的。有小伙伴问如果瑞士法郎暴雷了怎么办？这是一个好问题。 因为我不还本金，所以实际上和我的最终收益的 1,000 万美元相比，瑞士法郎即便是很长时间和美元的汇率都上涨，那么我实际获得的资产仍然是 九 倍以上，所以完全不担心。 2. 为什么已经做了期权，还要做双币？因为是公开的操作方案，我觉得我分享的操作方案应该是小伙伴都能用到的，但是期权确实对于很多小伙伴来说有点难，但是双币简单很多，虽然会让出一些利润给交易所，但确实更方便，更适合没有任何期权基础的小伙伴使用。 而且我自己一直在贴双币的运行测试，还是不错的，所以我觉得小伙伴们如果不会用期权，用双币挺好的。 3. 为什么有双币，还设置了期权？期权是我留了几乎最少的现金用的，主要的原因是双币在远期买低价太麻烦了，比如现在 80,000 美元，但我想买 60,000 美元到期的看跌期权，就要两个月以上，而双币就更麻烦，非常难找到合适的时间和价格，所以如果真的很想很低的价格抄底，那就用期权。 这套方案的保底就是大额人寿，然后剩下的保证能还利息的前提下，还能赚出不错的生活费，有机会的话还能低价抄底 bitcoin:native ，而且还有 10 万美元的现金储备提供应急和简单的利息，10万 美元在 3.5% 的利率下，一周就是 66 美元的利息收益，一个月将近 2,000 人民币。 配合 10万 美元的短期美债，一个月的纯利息收益大概就是小 5,000 人民币。 22万 美元的 Bitcoin 双币 + 期权最少能做到年化 10%吧，每个月也能获得 12,000 人民币。 还有资金费率的套利，全加起来一个月 30,000 人民币左右的收益，正常生活基本可以覆盖了。而大额人寿从第 10 年开始就可以拿回本金的 5% ... 总的来说，100万 美元作为家底的“保险”资产，这么配置我是觉得没啥问题的。而且几乎也是这么执行的。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易
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Phyrex@PhyrexNi
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😂我应该算是“新韭菜”吧，如果按照这个说法的话。 其实我是觉得并不应该用“新”和“老”来判断，应该是按照风险偏好吧，比如我就是标准的低风险偏好，所以对我来说，我情愿踏空也不想被套，因为踏空只是意味着我失去了一次可能赚钱的机会，但这个机会说不定也是亏钱的，而被套就是实打实的账面亏损。 比如说这次的半导体浪潮，SK 海力士最高价将近 300万韩元，而目前才 170万 韩元，几乎是腰斩了，也就是说从5月中旬开始买，但 6月 并未卖出的小伙伴现在就是浮亏状态，即便是对应了 ADR 也是一样，刚刚 ADR 的时候将近 196 美元，而现在才 162 美元。 当然很多小伙伴会说这也是买晚了，如果早点买就不会亏，即便是回撤也是赚的。我并不否认，但又有多少人能保证自己卖在最高，买在最低呢？ 所以我是觉得，如果是自己不懂的，即便是踏空了也没啥问题，毕竟自己不懂，而如果是自己认知之内的钱，才应该是尽量争取。
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Phyrex@PhyrexNi
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这份双币是在今天下午做的，下了飞机我就后悔了，我应该等等的，如果是沃什讲的没有那么激进，我最多挂单高一点就是了，但如果沃什讲的激进导致市场下跌，我就可以获得更好的价格或者是更高的利息，忙成旺旺了，现在就希望两份周一都不成交。 选择 75,000 美元而且还只有这么少的利息就是为了周一不成交的，而且利息收益在稳定比以上，但却是担的风险稍微高了一点，当时选 75,000 美元就是担心周末川普搞幺蛾子，而忘记了杰克逊霍尔年会。 不过现在来看，即便市场认为沃什有加息的打算，对于价格也是在 77,000 美元左右，并没有感觉非常悲观，接下来如果川普不在周末搞事情，那么周一 bitcoin:native 的价格保持在 75,000 美元以上应该是可以的。 希望吧。主要是自己的资金和测试资金都是买的 75,000 美元 😂😂，如果是等到杰克逊霍尔沃什发表以后，估计同样利息都能挂到 72,000 美元了。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易
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6
Phyrex@PhyrexNi
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虽然油价仍然没有到我期望的价位，但已经能很明显的看到上涨的力度越来越低了，结合目前的信息大概率有两种解决方案，第一种就是伊朗开放部分国家的霍尔木兹航运，通过收费来弥补美国对伊朗港口的封锁，但这是一种指标而不治本的方法，虽然能降低油价和缓解伊朗政治压力，但对于伊朗民众的生活压力帮助并不大。 其次就是重新和美国回到六月的停火协议，这种可能性之前还是挺大的，但目前川普感觉有点油盐不进了，而且前段时间伊朗闹的也挺厉害，导致白宫已经放话不会重启六月的临时协议，但这种方案也会迫使美国的通胀和物价上涨，所以再次感觉到双方都需要一个可以下的台阶。 但不论是那种，长期封锁霍尔木兹肯定是不可取的，现在最大的限度可能就是部分国家默许了伊朗对霍尔木兹的收费来换取开放，毕竟不止是石油，还有化肥和粮食也是通过霍尔木兹运送很大的比重。 回到市场来说，今天沃什在杰克逊霍尔年会的首秀被市场解读为会考虑加息，并且市场增加了对九月美联储加息的预期，导致了 bitcoin:native 和美国都出现了下跌，但从我个人的观点来看，九月加息的概率几乎是不存在的，八月相比七月即便是通胀上涨也不会非常的高。 而且还有两个月就中期选举了，川普如果带着这么高的油价参加，我估计共和党就要真的难受了。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预���市场一站交易
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7
Phyrex@PhyrexNi
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8月27日 ethereum:native 现货 ETF 总持仓增加至 6,171,381.37 ETH，当日净增持 89,588.13 ETH，连续第10个交易日保持净流入。当天共有 6只产品净流入、2只产品净流出、5只持仓没有变化，单日流入规模重新接近9万枚 ETH。 本周前4个交易日累计净增持已经达到 292,027.22 ETH，最近7个交易日累计净增持进一步扩大至 513,480.13 ETH。过去7个交易日全部保持大额净流入，平均每天净增持超过7万枚 ETH，资金强度仍然明显高于 BTC。 8月以来，ETH ETF 已累计净增持 707,253.76 ETH，总持仓增长约 12.95%。8月份还没有结束，累计增持已经超过70万枚 ETH，也是目前这一轮 ETH ETF 持仓增长最明显的阶段之一。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易
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Phyrex@PhyrexNi
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8月27日，美国 bitcoin:native 现货 ETF 总持仓增加至 1,260,575.77 BTC，当日净增持 3,095.71 BTC，连续第9个交易日保持净流入。 本周前4个交易日累计净增持 14,567.61 BTC，最近7个交易日累计净增持 34,010.53 BTC。虽然最近两天的单日流入已经从此前接近9,000枚 BTC 的高点回落到3,000枚左右，但连续流入并没有中断，最近7日累计仍然保持在3万枚 BTC 以上。 8月以来，BTC ETF 已累计净增持 47,862.24 BTC，总持仓增长约 3.95%。8月中旬出现的连续净流出已经完全被后续买盘覆盖，目前8月累计净增持接近4.8万枚 BTC。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易
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Phyrex@PhyrexNi
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小伙伴应该没有仔细看，我在文中已经回答了。 这份大额人寿保险，在我还活着的时候采用只付利息的方式，贷款本金不做摊还。等我去世以后，再由身故保险金清偿剩余的贷款本金，剩下的钱交给受益人。 所以这笔贷款只付利息，���么瑞士法��即便升值回到历史最高点，年利息也只会从大约6,200美元增加到7,100美元左右。这点增幅对我来说问题不大，而且即便是回到历史最高，也不可能维持太长的时间。 而最终的本金结算更不担心了，按照历史最高汇率计算，62万美元等值的贷款会增加到大约70.7万美元。相比现在，最终多扣除的本金约为8.7万美元，这部分留到身故保险金赔付时统一结算。 和我的身故保险金相比，这部分的费用不值一提，也正是因为这个原因，所以我完全不担心汇率的问题。
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Phyrex@PhyrexNi
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确实在香港很多从业者都在提到稳定币，这次来香港和四月去香港最大的区别是四月的时候是人均做市商，但这一次我一个都没听到，反而是看到了很多的家办，很多的币圈小伙伴不是加入了家办就是自己成立了家办，专门负责做传统+加密货币端的理财。 而这些小伙伴服务的用户几乎全部都是传统投资者，因为某些众所周知的原因，很多内地和香港的小伙伴都开始配置香港以外的海外资产，其中加密货币也是一种配置。 所以现在我看到的一些需求，是把一部分原本准备放在传统行业资金转到稳定币，然后通过量化、套利、市场中性或者其他低波动策略去获得收益。 当然这些投资者的目的本身也不是为了炒币。他们只是希望自己的资产不要全部集中在“中心化”的传统金融体系里面，而是逐渐的配置或多或少的一部分到加密货币或者是稳定币里，这个过程确实也需要 OTC 。 这是我这次在香港真实发现的。
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