Back to topic rankings送你们一个 amat。买吧。还没开始拉升。其实昨天想让你们买 tsem。我刚看见拉升了。sorry。无所谓都不如我avgo。 满仓做多 semi。 不买。为什么不冲avgo呢还是都买了又想加amat。买一次就可以了 不可以。加息周期 传产嗝屁。要买eps高的。semi最佳。 $NBIS 本来因为这个消息盘前上涨超6%，一度超过230，那我们来看看为什么会跌下来？
首先我们来看大家认为可能的诱因： $CRWV 今天的atm引发的恐慌性抛售。
这一次 $CRWV 宣布了一个3500万股的ATM计划，差不多占流通股的7.6%，然后还要加上30亿美元2033年到期的可转债，那么潜在融资规模大约60亿美元。
这个带来的影响有多大？
我们分俩部分来看，首先atm部分很好理解它取决于管理层什么时候想卖，他也可以不全部卖完
而第二部分则比较负责，转股价意味着前收$83.35 × (1 + 转股溢价)，然后这里面公告给的区间是22.5%–27.5%：
那这样算的话就是基础规模$30亿，转股溢价22.5%–27.5% → 转出来2820–2940万股
如果greenshoe行使，规模就变成$35亿 → 转出来3300–3430万股
我们把这俩部分加在一起就是6900万股
那换句话说完全稀释之后股本膨胀约15%，crwv应该是可以消化的，按照他们目前的营收
但这个和nbis有什么关系呢？
直接影响没有，但是市场或许会好奇一个问题：
$CRWV已经是行业龙头了，在今年融资已经超200亿，然后总负债720亿，这种情况下他们还在不停伸手要钱。那么这些neocloud到底还要烧多少轮才能自由现金流转正？
那我在深度延伸， $nbis是不是也可能atm？
再去想neocloud板块的资金池就这么大一点，然后CRWV大量吸血，能分配给NBIS的边际资金如何处理？ 事实证明的确是这样，美长债企稳回落，美股先跌后涨.. 日本央行确认加息25个BP，日元走弱，日债2年收益率保持稳定，10年、30年日债收益率下降
加息靴子落地+美元鹰派加息，让美日利差保持足够空间，套利交易在持续，加息落地后反而让日元继续走弱
对于风险市场来说短期是好事，中长期需要警惕
好事，短期美日债市收益率空间充足，不用担心套利交易平仓引发的流动性紧张。
坏事，日元加息确定后，基本上全球大部分央行进入加息周期，后续需要观察全球加息共振是否导致风险厌恶型资金回流债市让金融市场流动性不足等问题
接下来看日本央行行长讲话，看是否继续释放鹰派观点，日元如果同样鹰派加息日元会有所升值反弹！
🤫我发现我买完 meta这帮老外吹meta。我买完avgo都是画图avgo。？他画的也不对 看个乐子得了 英特尔 $INTC 陈立武刚表示，内存价格已���涨了5到7倍，而且根据其合作伙伴情报，这种短缺将持续恶化到2027年。临近收盘，AI储存股 $MU $SNDK $DRAM 继续扩大涨幅。内存现在占低端手机和笔记本电脑成本的70%，而HBM供应落后于强劲需求。独家披露某顶级交易员的个人主动账户，每天波动在百万美元级别。 https://t.co/fMnCmNQiEp 关于今天，我们没有过多的操作，我们在 $INTC 110美金的时候止盈了10-20%， 不同均价的会员卖出比例不一样，80成本附近卖15-20%， 90成本附近卖7-10%。另外，没有太多操作， 另外 $dell 马上新高！
INTC：87 → 108.800，+25.06%
NBIS：195 → 217.990，+11.79%
DELL：428.4 → 588.400，+37.34%
LITE：830 → 893.610，+7.66%
ORCL：140 → 150.590，+7.56%
MRVL：227 → 240.760，+6.06%
AAOI：106 → 98.060，-7.49%
MU：932 → 977.500，+4.88%
SNDK：1537 → 1614.390，+5.03%
COHR：
315(均值) → 295.980，-6.04%
261 → 295.980，+13.40%
SNDK：1537 → 1614.390，+5.03%
LITE：830 → 893.610，+7.66%
MU：932 → 977.500，+4.88%
MRVL：227 → 240.760，+6.06%
AXTI：62.42 → 67.750，+8.54%
CCXI：13.2 → 12.075，-8.52%
AAOI：106 → 98.060，-7.49%
AEHR：94 → 90.550，-3.67%
FN：480 → 380.920，-20.64%
SIVEF：
按3.5：→ 3.020，-13.71%
按4：→ 3.020，-24.50%
周五的价格已发布！请看网站或者 substack，谢谢 早安！7/18 外電綜合整理
- CCL: 美系重申正向
美系大行表示CPO是否可能衝擊高階 CCL 的需求不是一個新的爭論議題。券商重申高階 CCL 供應吃緊的看法；以及正面的基本面想法不變。
- 奇鋐、雙鴻: 美系升目標
美系券商預估3017奇鋐3、4季營收將分別季增 18%／12%，主要由目前 ASIC 專案轉向液冷、另一個 ASIC 進入量產，以及隨著新增產能上線、Vera Rubin 開始初步放量所帶動。上修26-28年EPS至$106/$174/$215，以明年25xPE評價，同步升目標。
至於3324雙鴻，預估3、4季營收將分別成長 17%／16%，出貨予Vera Rubin 的 inner manifold 與 rack manifold，以及 ASIC 專案液冷版本開始量產的支撐；並預期隨著液冷產品占比提高，毛利率亦將上升。上修26-28年EPS至$58.8/$89/$110，以明年20xPE評價，同步升目標。
#下次會考 本来我们就是长线，但不妨碍逐步止盈，回调加仓这样的滚仓 不知道“长持美股科技股”的推友们是否注意到了，“长持”的纳斯达克 $QQQ，从5月14日到现在，整整四个月了，几乎一动不动。我下一个问题是：如果是现在是AI科技股大牛市，为什么科技股最大的etf， $QQQ，能4个月不动窝呢？ avgo 还有 semi吧 后面开始进入主升浪 我准备休息了。麦田已经被我秒成渣渣了。我也要回归正常了。我都有在x上给你们工作的感觉了。babybus etf可以暂停营业了。周三是不是也可以暂时取消。如果后面semi没涨 都没赚钱 我再营业一下 开始赚钱 我就休息了。懒癌犯了。 下半年就是 semi了 加息确认 大盘垃圾 多买semi。加息周期里 盈利企业能涨。 看了一圈各路专家对pcb利空消息的分析
简单的说就是
从逻辑的角度会对ccl有影响，
从现实的角度未来2年都没有什么影响
所以，从市场角度，市场短期会往光里走 AI/半导体起飞？交易正经历剧烈逆转：AI受益指数相对于AI风险指数，已从2025年末峰值下跌-46%。AI受益者包括半导体、硬件以及AI基础设施，例如 $NVDA $AMD $AVGO $INTC $MU $ARM $SNDK 等。而AI风险包括 $ADBE $CRM $NOW 等。先前AI中受益股出现创纪录的回调，今天市场正在重新评估AI的赢家与输家。 https://t.co/UBGE3XaLyW
有一种不梭哈 avgo我会后悔终生的感觉 avgo。我以为公司被炸飞了嗯 跌成这样。第一优先级最高级 avgo。美股semi其实就两条线 光 存 剩下设备。没了 数来宝也就那几个。 散户几乎空仓了。甚至市场都在空仓 我昨天也说了 semi头寸之低我都以为熊了。比四月份还低。没有炸翻沙特短期就杀到这里了。 https://t.co/qDUxGM9Qzm
一早上起来 我们的技术确认信号取消。然后市场现在几乎全部看空。短期没有刺激估计是跌不动了。调转枪口。暴力买入。谨慎观察油价。 https://t.co/jzL3KodCbu
不开了。累了 警报暂时解除 开始做多semi。
FinanceControversialAll-time data
加息背景下Semi与QQQ科技股分歧
中文X金融讨论继续围绕加息背景下半导体、AVGO、QQQ和科技股走势分化展开。Babybus多次表示“下半年就是semi”，称大盘表现差时应多买盈利能力强的半导体企业，并认为AVGO和Semi后续可能进入主升浪；麦田则质疑纳斯达克ETF QQQ四个月几乎不动，反问若是AI科技股大牛市为何宽基科技ETF没有明显突破。Cato和宏观边际从日本央行加息、利差、长债收益率回落等角度解释风险资产短期表现。
#Semi#AVGO#QQQ#加息#科技股
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