Back to topic rankingsSK海力士的业绩太牛逼了 ，钱多到没处用，要给股东返还450亿美金…… 现最大组合的持股排名： 美光、台积电，SpaceX，博通，SK 海力士，谷哥，BE，Coherent， Lumentum, Meta, 闪迪，希捷，英伟达，英特尔，Riot，特斯拉，西部数据，Circle，Dram, 亚马逊，诺基亚，Marvel
集中在Semi和云 $SKHY $LITE $BE 海力士：未来三年产能全部售罄
简单来说…翻译一下
按照现在估值1000万亿韩元
海力士已经可以自己把自己买下来了
🤣 https://t.co/paqHihJ85k
明天早上海力士发Q3
我先说结论：大概率会超预期
但大概率是温和地超，不是炸裂地超
——
共识在这儿：营收98万亿韩元左右，营业利润77万亿，利润率逼近78%
环比涨27%，同比翻5倍多
连续第六个季度创纪录
为什么我觉得会beat
DRAM合约价Q3涨了13%到21%，NAND涨10%到17%
我看这个价格数据，毛利不会差
HBM4已经开始给英伟达Vera Rubin放量了
海力士HBM全球份额大概50%，我之前写过，这个位置短期没人能替
长期协议锁了明年大部分产能
我看完美光的财报和指引，它说短缺会持续到2027到 2028年
这等于帮海力士把供需逻辑先验证了一遍
部分券商预测已经到了80万亿，高于共识
我觉得如果汇率冲击比预期弱，利润率逼近80%是有可能的
//
但我也不是没有担心的
韩元升值已经把共识砍了5%到6%
汇率还在拖
券商分歧大，营业利润从70万亿到80万亿都有
我比较在意的是HBM4放量节奏，不及预期的话直接压数字
还有一个事。股价近月回撤了大概30%
我觉得这不是在怀疑当期数字，是在担心AI需求能不能持续
所以问题不只是会不会超，还有超了之后股价怎么走
存储股有一个经典剧本：好数字+谨慎指引=当天回撤
三星Q2利润创纪录，股价反跌
不是第一次了
我觉得真正决定明天走势的不是利润beat了几个百分点
我会重点听电话会议里这几样：
> Q4和2027年指引怎么说
> HBM4交付时间表有没有变化
> 资本开支还加不加。
还有股东回报
Kioxia那笔收益会不会发特别分红
自由现金流返还50%以上具体是多少
市场传的是额外50到60万亿韩元的可能性
回报方案如果超预期，比利润beat管用得多
——
远期PE已经到了个位数
基本面没坏
估值在历史低位
数字层面我不太担心
我更想听管理层怎么说明年
明天早上盯
数据以官方财报为准，不构成投资建议。DYOR。
详细内容看我在OKX的全文吧！
#OKX星球美股财报季
SK海力士发布惊天财报，利润增长216%。
2026年10月27日，韩国重要的半导体公司SK海力士 (SK Hynix) 发布季度财报。
营收为789亿美元，同比大幅增长328%，环比增长32%。
净利润为301亿美元，同比暴增216%。净利润率为38%。
过去一年里，该公司创造的净利润约为1428亿美元。
该公司的员工总数约为3.5万人。平均下来，每个员工每年创造的净利润高达408万美元。
SK海力士成立于1983年。
SK海力士是全球领先的半导体存储器制造商，是AI数据中心和高性能计算的核心供应商。其主要产品包括 DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存。
该公司是半导体板块基金SMH和SOXX的成份股公司。 中国的科技大厂，包括阿里巴巴、腾讯和字节跳动，正在寻求和韩国的三星与SK 海力士达成长期内存协议。
看来，长鑫存储的产能根本满足不了中国国内市场的需求。 最该买长鑫的三家公司，在抢三星和海力士的货。
阿里、腾讯、字节，服务器内存长约，有人要签到2035年。行业惯例是3到5年。
两周前市场用来砸存储的那个理由，今天被它最该服务的客户亲手推翻了。
消息来自韩国《每日经济新闻》的独家报道。
三家谈的是服务器用的DDR5和低功耗LPDDR5，用来撑自家扩张的AI数据中心。
为什么这么急？因为位置快被占满了。
美国的几家云厂商早就先下手，三星说已经和全球前五大数据中心客户签完，海力士也和大约10家客户谈完。
业内估计，两家2027年计划产量的七到八成，已经被5年期长约锁住，中国厂商现在不锁，就可能排不上队。
长鑫当然也在买，今年6月路透报过，长鑫和腾讯签了约200亿人民币的服务器内存协议。但高端服务器内存，长鑫的良率和产能还需要时间。
阿里、腾讯、字节比任何人都清楚这个进度，他们用合同给出的答案是：至少这几年，不够用。
把这条和之前的消息放一起看，内存行业正在变成签长约的生意。之前摩根大通统计过，美光手里已经有26份长期协议，覆盖到2030年三成多的收入；现在三星、海力士也在一家一家签。
签得越长，价格就越不跟着现货走，"周期股"这个标签会越来越不准。
长约通常也只锁基础量和底价，不是所有采购都锁死。
SK海力士马上发财报，我最想听的就是一个数：长约到底覆盖了多少产能，签到了哪一年。 存储行情起来了，海力士利润率都快到80%、营业利润83.33万亿韩元、股东回报约100万亿，我帮大家盯紧这几只，别光看热闹错过买点🤣
$MU：对照海力士营业利润83.33万亿韩元、利润率约80%、股东回报约100万亿，美光继续吃存储周期。
$WDC：盘中上涨约6.9%，大容量硬盘需求继续被市场看好。
$SNDK：盘中上涨约3.9%，企业级SSD需求持续升温。
$STX：盘中上涨约3.7%，盘后跌约8%，FQ1营收42.3亿美元，同比+61%，FQ2指引中值48亿美元。财报没问题，板块没问题，不涨反跌，你们自己品一品。
Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料 一觉醒来，三星、海力士又在涨，比特币也跟着动了。
存储股背后有 AI 需求、订单和业绩预期，整体看来股票强于币圈，币圈里面又是比特币强于大部分山寨。
这个阶段总感觉下跌的时候买存储比买山寨币划算...
TechPositiveAll-time data
海力士股东回报说法推动存储股与半导体配置讨论
中文X的存储股讨论新增SK海力士股东回报金额、盈利能力及半导体持仓分享。金融汪称海力士将向股东返还450亿美元；美股仙人则列出接近80%的利润率、83.33万亿韩元营业利润和约100万亿韩元股东回报，并将其与美光、西部数据的投资机会联系起来。Chris Lee另公布个人组合，美光、台积电、博通和海力士等排名靠前，自述配置集中于半导体和云。讨论延续存储供需预期向业绩及股东回报兑现的脉络，但不同帖子的金额、期间和回报口径尚未统一。候选材料没有财报原文、分红回购方案或完整持仓记录，不能确认相关金额，也不能据此判断存储股仍有确定收益。
#SK海力士#股东回报#存储股#美光#半导体配置
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