中文X投资作者继续复盘选举后的市场反弹，并出现对夜盘下跌及资金避险的不同解读。qinbafrank称，道指上涨约3%，标普等权指数上涨1.86%、强于标普500的1.5%，罗素2000也跑赢纳指，认为涨势正向传统蓝筹、消费和医疗扩散，同时科技板块内部明显分化。大漂亮自称准确预测选举结果与抄底时机；冷静冷静再冷静则以两轮反弹经历强调K线和情绪判断，否定长期持有及基本面研究的必要性。电鱼哥另称夜盘下跌，资金流向美债、黄金及部分比特币，并提醒暂缓操作。这些帖子涉及不同观察时点，材料未附统一行情、资金流及成交记录，不能验证个人收益，也不足以确认选举结果直接推动上涨或资产流动。
参与帖子: 这轮财报季，我准备重点盯四家公司： $TSLA、 $SNDK、 $GOOGL、 $INTC。
其实这四家我们过去都聊过很多次，尤其是存储和 AI 这两条线，我自己也投入了不少精力去研究。
但有个问题挺有意思的。
平时分析一家公司，我们可以从产业发展、订单、利润一直聊到估值，觉得自己把逻辑研究得差不多了。可真到了财报公布前，让你提前判断股价究竟涨还是跌，心里多少还是有点没底。
因为有时候公司业绩很好，股价照样给你跌个 10%。市场已经提前涨了多少，财报能不能超过预期，这些都要考虑进去。
这次四家公司，我目前是这么看的。
先聊 $SNDK，这也是我个人比较有信心的一家。
今年我们从 $MU 聊到 $SNDK，再到 $SKHY，存储这条线我已经跟踪很久了，自己也一直持有相关仓位。
现在存储市场的变化大家应该都很清楚了，AI 数据中心持续扩张，企业级 SSD 需求增加，NAND 的价格也在往上走。
但我这次最想看的，其实是涨价究竟给 SNDK 带来了多少利润。
尤其是 ASP（平均销售价格）、毛利率和下一季度指引。如果价格上涨能够继续传导到利润表，同时管理层对后续需求依然乐观，那么我觉得这轮存储行情还有继续演绎的空间。
当然，$SNDK 股价前面已经涨了不少，市场预期也不低，业绩好不代表公布之后一定上涨。
再来聊 $GOOGL。
这家公司我之前就讲过，今年十月份到十一月份的财报，我会特别关注谷歌和亚马逊。
原因很简单，整个 AI 产业现在已经花了太多钱了。
微软、谷歌、亚马逊，几家巨头每年都在不断提高资本开支，购买 GPU、建设数据中心、扩大电力基础设施。
钱花出去之后，总得有人来回答一个问题：这些投入到底能赚回来多少？
所以这次谷歌，我会重点看 Google Cloud 的收入增速、经营利润率，以及管理层对后续资本开支的预期。
如果云业务继续维持高增长，利润也能同步改善，那对整个 AI 基础设施产业链都是一件好事。
反过来，如果资本开支继续大幅增长，但收入和利润没有跟上，市场就有可能重新审视这些 AI 公司的估值。
我个人对谷歌的基本面依然偏乐观，至于财报后能不能涨，还得结合股价提前反映了多少预期来看。
然后是 $TSLA。
特斯拉每次财报都挺折磨人的，因为你明明是来研究一家上市���司的，最后却发现很多人都在猜马斯克下一步准备干什么。
汽车交付、毛利率、储能业务，这些我肯定会看。
但市场给特斯拉这么高的估值，很大一部分都在押注 FSD、Robotaxi、机器人这些未来业务。
问题就在这里。
即便这次汽车业务有所改善，如果市场对自动驾驶商业化的期待太高，股价依然可能不买账。
反过来，哪怕当期利润表现一般，只要马斯克在未来业务进展上释放了足够积极的信号，股价也可能完全不按照财报数字走。
所以这四家公司里面，特斯拉可能是我最不愿意轻易预测短期涨跌的一家。
最后是 $INTC。
英特尔我们也聊过很多次了，我觉得这家公司目前最重要的事情，就是证明自己的转型确实有进展。
18A 制程的量产进度、良率、代工客户，以及代工业务亏损有没有收窄，这些都是我会重点关注的内容。
过去几年，市场已经听过太多次英特尔的转型故事了。如果每次财报都只是告诉投资者未来会更好，但实际利润和现金流迟迟没有改善，那么市场的耐心终究是有限的。
我对英特尔会稍微谨慎一些，特别是股价如果提前反映了太多复苏预期，财报就必须拿出更有说服力的东西。
刚好，这次 WEEX 把这四家公司放在一起，做了一个财报预测活动，总奖池 6,000 USDT。
完成指定任务可以积累积分，然后选择看涨或者看跌，猜对了参与胜方奖池，猜错了按照活动规则也还有参与奖池。
我准备四场都参与一下。
毕竟平时聊了这么多企业，也该拿自己的判断出来接受一下市场的检验了。😂
最后再回到这四场财报。
我目前对 $SNDK 和 $GOOGL 相对乐观，$TSLA 的不确定性比较大，$INTC 则需要更多业绩证据。
这四家财报公布之后，我也准备回来重新复盘一下，看看自己的判断究竟有多少是对的。
毕竟研究了一大堆公司，最后如果一个都猜不中，那多少有点丢人了。😂
做合约，来 WEEX 💛
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