硅谷居士连续发帖强调美股基金定投与长期持有，将讨论重点从策略是否属于常识转向投资者能否持续执行。他回应对博客和书籍内容过于基础的评价，认为几十年坚持定投、保持股票基金配置，需要较强的认知与自控力，并邀请读者分享配置和定投经历；另一帖将其主张概括为“有钱就投，长期持有”。看不懂的SOL则用购买股票即可成为股东的比喻，说明普通投资者参与企业经营成果的渠道。这组内容延续长期配置与交易纪律的讨论，但没有提供基金选择、估值条件、现金储备或完整收益记录。股东身份不意味着获得固定回报，长期持有和定投也不能消除市场回撤，全仓股票更不宜被理解为普遍适用的配置要求。
Participated post: 在只能单边做多的A股市场，散户真的太难了，周五大资金抄底，周末监管开会，还以为今天会好点，指数失守3800点，
科创50收跌2%，CPO板块已经10连跌了，科技不止跌，情绪就没办法起来，目前A股交易难度太大了，不像美股，A股散户只能单边做多，交易量能高度控盘，不具备单边上涨的基础条件，后面大概率还是继续磨底，直到控盘资金认为反弹空间可以了，才能行情启动，
当前A股我觉得还不如把3741支撑点破掉再看后续行情，外围市场新高不断，AI产业趋势如火如荼，A股的科技股要死不活，这种感觉很割裂，甚至于A股机构都出来表示很难理解。
美股本周迎来新的财报季，周三有9月CPI数据，10月联储不加息的概率越来越高，CPI数据大概率会配合不加息的预期，周四沃什有一场座谈会，这是沃什10月议息会议前唯一的公开亮相，因此本周算是宏观大周
彭博社对9月CPI数据预测非常有意思，9月CPI环比涨幅升至0.6%，核心CPI环比涨幅0.2%，德银更是将9月核心CPI 环比涨幅预测为0.16%，这意味着机构对数据比较乐观，如果核心CPI数据和彭博、德银预测的差不多，那10月就很难加息了。
对于美股本周行情，标普500指数层面会在7800～7900区间震荡，硬件板块取决于台积电电话会对于资本开支和产业需求指引的乐观程度，如果台积电乐观的指引和一个不错的CPI数据，硬件领域是有结构性行情的
黄金已经回补了8月跳空大涨的缺口，这是一个好的信号，本周CPI数据也许助推黄金回到4200上方。
Ps：上周盈立开户链接失效了，同步一个新的 https://t.co/mKmT1voMYb
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中文X的A股下跌讨论继续更新，关注点转向创业板回撤、成交量萎缩及韩国股市同期走弱。外汇交易员称，创业板指日内跌超4%，全市场超4800只个股下跌，同时转述韩国KOSPI指数跌幅扩大至4%、SK海力士与三星电子下跌。shu fen称，A股自6月以来量能下降近60%，并判断市场需要外围行情帮助修复预期。硅谷居士则称，创业板近四个月累计跌近40%，沪深300连续11周下跌。讨论呈现对市场流动性和调整持续性的担忧，但候选材料没有完整行情、成交统计口径或历史比较数据，不能独立确认相关纪录，也不能认定A股反转必须依赖美股。
Participated post: PPI数据出来之后，美股科技板块抛压加速，美光算是拯救了科技股的情绪，带动硬件板块收窄跌幅，软件、医药拖住了指数，最终三大指数均收涨，
与之对比的是隔壁A股，这周已经5连跌，韩国，日本股市今天双双收涨，这不能赖美股和日韩跌了，非要找个理由那就怪印尼股市，它今天崩盘了，
今天A股早盘一度修复的挺不错，跳水收跌本质上是量能没办法承接，A股资金已经变成风声鹤唳，草木皆兵的地步，标准的PDST症状，
后续A股还要继续磨底，大盘3677区间大概率会再次回踩，这是我A的传统，如果再次回踩这个点位，应该算是比较合适博反弹的位置了。
沃什在IMF年会上没有就利率问题给出任何信号，既没有重申通胀高企，也没有释放明确加息倾向，对AI信心十足，笃定AI提升生产力，创造经济动力，算是给美股盘前带来了好的消息，
虽然10月不加息成为共识了，但市场交易逻辑慢慢转变为滞胀，黄金支撑位越来越强，是不是滞胀的逻辑还需要观察黄金能不能冲破4200点阻力区间，奔着4300去。
黄仁勋讲话信息量很大，虽然有屁股决定言论的倾向，但我认为美股当前还处于AI牛市的中期，因此短期叙事导致的回调，都算是不错的机会
昨晚清仓了软件股 $ADBE ，腾挪出仓位，看看后面能不能捡到更便宜的票，在美股真的不需要每一笔交易，每一天都要赢，不求日日笔笔赚，眼光放远跟随大趋势，耐心等待自然会赢。
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美国最新核心PCE物价指数超预期下行后，财经舆论围绕数据真实性与统计口径调整展开激烈争论。媒体披露统计部门通过重大方法调整拉低了核心PCE同比读数，引发市场关于行政手段粉饰通胀的质疑。与此同时，大宗商品市场上原油价格在关键信息发布前出现异常走势，交易员质疑内幕资金提前抢跑布局；宏观分析师进一步指出，9月至10月长端美债收益率的核心变量仍在于油价走势，高企的原油成本正持续向通胀预期施压，促使长端国债与风险资产在多空交织中加剧博弈。
Participated post: 全球市场都在缩量， 美股昨晚冲高回落，利率和地缘是唯二的影响因素，昨晚美联储官员出来放鸽，
10月加息预期概率下去了，我认为10月没有必要再加息，即使年内再加息一次，也会在12月，目前30年期美债收益率已经比政策利率区间上沿还高出约 160 个基点，市场显然过度计价加息次数和幅度了，
从目前市场结构看，除了AI板块和医药领域，其他都惨不忍睹，高利率环境下也就这两个板块能具备结构性行情了，目前 $SOX 技术图形似乎正在酝酿下一个主升浪行情，
今晚迎来8月核心PCE数据，我觉得这次数据大概率是低于市场预期的，至少在数据上缓解目前过度计价加息的压力，盘后美光财报是AI硬件板块的拐点，
上次美光财报带崩了市场，这次财报业绩层面机构预期很高，业绩方面肯定无可挑剔，彩蛋就是管理层什么时候回购股票，这部分信息释放出来，那美光就是带领硬件反攻的骑士……
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中文X围绕半导体回调出现新的讨论，焦点是大型科技公司的AI投入为何未能带动股价，以及开源模型降价是否影响芯片需求。电鱼哥专注SpaceX称，纳指反弹力度减弱，SpaceX与Meta的AI投入没有带起半导体行情，并认为市场仍受其他不确定性主导。投资TALK君以经历软件熊市作对比，表达对半导体回调的个人感受。fin则追问，开源模型使用占比提升、Token价格低于闭源旗舰，是否会压缩模型公司收入并影响半导体营收。这些帖子延续AI资本开支与硬件需求的争论，但未提供完整行情、投入数据或产业测算，不能据此确认回调原因，也不能断言低价模型必然削弱芯片需求。
Participated post: 上周全球股市科技板块很惨烈，刷新了不少历史记录，美股纳指单周下跌4.5%，这是近半年最大单周跌幅，SOX指数连续9个交易日下跌，这是2008 年金融危机以来最长连跌，也是历史第三次出现，半导体科技板块全军覆没，单周市值蒸发2万亿美元，这也刷新了历史。
日韩市场同样惨烈，韩国综合指数单周跌幅超过14%，创下韩股年内最惨一周，日经周五单日跌4.90%，创下阶段最大单日跌幅，A股就不讲了，上周一度跌破3700点。
除了上周CPI和PPI数据超预期重燃多次加息预期之外，最大利空来自于AI内部，CRWV五年期信用违约互换利差创历史新高，市场给出未来五年违约概率超过六成，Anthropic收入不及市场预期，AI融资端和回报端双杀，
如果站在技术派的角度，纳指和标普500指数双双跌破50日均线，未来走��还要继续往下跌，但如果站在中期视角，这反而是市场给予的，逢低买入的机会。
在上半年的贴文里，我认为年底会有一次黄金坑，是为了中期选举之后的圣诞行情，也许现在或许就是，当然这不是号召大家去抄底，而是我认为目前市场叙事不足以证明AI叙事的终结或者AI泡沫来临。
首先CPI和PPI带来的通胀反弹，靠多次连续加息是解决不了根本，变量因素是高油价，这块不做过多的解读，
其次CRWV债务暴雷风险比较小的，彭博最新数据显示，虽然CDS近期确实重新走高，但目前仍低于二季度的高点，未来债务违约或者暴雷充分必要条件是算力租赁价格腰斩。
NBIS的最新报价显示，B300在10 月 1 日从每小时7.85 美元提价把 9.50 美元，年内累计约 56%，内存每 GiB 小时从 0.0032 美元上调 至 0.0045 美元，也就是算力租赁价格还在继续涨，ASML、台积电的财报也在间接验证算力订单充足，需求强劲。
但是如果非要说CRWV暴雷，算力租赁价格至少要暴跌50%，这点触发条件就看你信不信了，大哥甲骨文被质疑一年多了，在我看来和当初软件会被AI取代的叙事遭到抛售，本质没有什么两样。
Anthropic的问题，悲观者看到的是收入不及预期，乐观者看到的是Anthropic扭亏为盈，在价格战背景下增速保持的不错，杀一杀Anthropic的估值是好事呀。
在上周美股科技股大跌的背景下，本周会有反弹的需求，期权市场对标普500指数未来半个月回到7800点以上还是比较乐观的，
本周是联储议息会议的静默期，在宏观数据上影响较小，周三盘后Meta财报，Meta继续加大资本开支，那如果扭转市场情绪，后面就不要叫人家小扎了，应该叫扎哥，周四存储板块有财报，验证存储业绩的持续度，因此周三和周四是本周行情的关键日。
过去的一周很痛苦，更加理解了仓位管理的重要性，纳指100和SOX指数前瞻 PE 均接近于近18个月的最低点，那现在正在理解市场情绪中的反人性交易“均值回归”，希望会成功......
PS：推荐一个新加坡盈立证券+Starryblu组合，入金使用Starryblu，人不需要���新家坡，只需要护照+地址证明（大陆地区可以直接使用身份证作为地址证明）
新加坡盈立证券则可以投资美/港/日/英股票外汇黄金白银等等。 Starryblu，可以开通本地银行子账户（OCBC体系），再连接投资账户，实现资金划转。
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Posts 1 Views 40.3KHeat 2.4K #Meta#AI资本开支#半导体回调
中文X围绕SpaceX财报的讨论，新增解禁预期、AI数据中心回本周期及个人收益自述。电鱼哥专注SpaceX发帖引导读者查看买入逻辑，强调股价反映预期，并以“解禁结束”表达看多立场；他另称一晚增加30万美元，但该条文字未明确收益标的、是否兑现或计算口径。shu fen则称SpaceX第三季度业绩强劲，并转述马斯克关于AI数据中心回本时间可能不到六个月的说法。这些内容延续财报表现与远期价值的既有讨论，但候选材料没有财报原文、解禁安排、项目现金流测算或账户记录，不能确认回本周期，也不能将个人收益及持仓信心视为公司投资价值的独立验证。
Participated post: 日韩股市没跌，美股盘前在反弹，A股市场是真垃圾，放量拉升大阳线是不可能了，就是继续震荡换手，这种走势很无聊也很恶心，
今晚美股如果能保持住反弹趋势，明天A股科技股会有反弹需求，科技股不反弹，A股场子就不会有人气，
Space X公布Q3财报，业绩很夯，马斯克说AI数据中心的回本时间可能不到6个月，算是给市场带来一些积极做多的信号，马斯克甚至说SpaceX明年总算力不低于13GW，2027底ARR预计在5000亿至1万亿美元。
先不管马斯克是不是画饼，这些言论一出至少AI从泡沫见顶论的ICU里暂时出来了，超微电脑财报业绩大超预期，盘后股价大涨，科技股财报正在反转抛售预期
今晚盘后迎来META财报，META本次财报自由现金流不会有缓解甚至还会继续下跌，营收超预期，不过本季度会计提一笔法律费用，净利润环比会跟着下跌，资本开支方面会继续上修，只要不提融资且指引小超预期的话，市场就不会给予太悲观的预期，我还是希望叫扎哥……
昨晚减仓了一些 $XBI ，开始腾挪仓位慢慢加仓科技股，建仓小企鹅 $PENG ，大科技财报会慢慢让科技股最艰难的时刻过去……
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